Wenn es ein Konzept gibt, das den Unterschied macht zwischen Tradern, die langfristig profitabel sind, und Tradern, die ihr Konto vernichten, dann ist es die Risk Reward Ratio. Es ist kein ausgefallener Indikator, keine geheime Strategie — es ist schlicht Mathematik. Und dennoch versteht ein überraschend großer Teil der Anfänger es nicht, oder sie ignorieren es.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Vor Jahren hatte ich eine Phase, in der ich mehrrrr als die Hälfte Mainer Trades verlor. Frustrierend, denn ich dachte, Maine Analysen wären ziemlich gut. Bis ich anfing zu notieren und entdeckte, dass Maine gewinnenden Trades durchschnittlich doppelt so viel einbrachten wie Maine verlierenden Trades mich kosteten. Trotz einer Trefferquote von knapp 45% war ich in diesem Monat profitabel. Das war der Moment, in dem die Risk Reward Ratio wirklich klickte.
War ist die Risk Reward Ratio?
Die Risk Reward Ratio (abgekürzt R:R) gibt das Verhältnis zwischen dem, was Sie riskieren, und dem, was Sie potenziell verdienen können, bei einem Trade wieder. Die Berechnung ist einfach: Sie teilen Ihren potenziellen Gewinn durch Ihren potenziellen Verlust.
Angenommen, Sie kaufen eine Aktie bei $100. Ihren stop loss setzen Sie bei $95, also beträgt Ihr Risiko $5. Ihr take profit steht bei $110, also beträgt Ihr potenzieller Gewinn $10. Ihre R:R ist dann $10 geteilt durch $5 = 2:1. Für jeden Dollar, den Sie riskieren, können Sie zwei Dollar verdienen.
Das klingt vielleicht wie ein Detail, aber es verändert vollständig, wie Sie Ihre Trades betrachten. Anstatt zu denken „wird dieser Trade gewinnen oder verlieren?" beginnen Sie zu denken „ist die potenzielle Belohnung das Risiko wert?" Und das ist eine grundlegend andere Denkweise.
Warum R:R wichtiger ist als Ihre Trefferquote
Dies ist der Punkt, an dem viele Anfänger in die Irre gehen. Sie sind besessen von ihrer Trefferquote — dem Prozentsatz der Trades, die profitabel sind. Verständlich, denn Gewinnen fühlt sich gut an. Aber die Trefferquote allein sagt überhaupt nichts darüber aus, ob Sie tatsächlich Geld verdienen.
Lassen Sie mich das mit einem einfachen Rechenbeispiel zeigen.
Trader A gewinnt 6 von 10 Trades. Klingt gut, nicht wahr? Aber seine gewinnenden Trades bringen durchschnittlich €80 ein, und seine verlierenden Trades kosten ihn €150. Nach 10 Trades: 6 × €80 = €480 Gewinn, 4 × €150 = €600 Verlust. Netto: -€120. Trotz einer Trefferquote von 60% verliert er Geld.
Trader B gewinnt nur 4 von 10 Trades. Auf dem Papier schlechter. Aber ihre Gewinner bringen durchschnittlich €250 ein, und ihre Verlierer kosten €100. Nach 10 Trades: 4 × €250 = €1000 Gewinn, 6 × €100 = €600 Verlust. Netto: +€400. Mit einer Trefferquote von nur 40% ist sie deutlich profitabel.
Der Unterschied? Trader B hat eine R:R von 2.5:1. Trader A liegt bei 0.53:1. Die Mathematik lügt nicht.
Welche R:R benötigen Sie mindestens?
Dies hängt von Ihrer Trefferquote ab. Um Break-even zu erreichen (ohne Kosten einzurechnen) benötigen Sie ungefähr Folgendes: bei einer Trefferquote von 50% reicht eine R:R von 1:1 aus, bei 40% benötigen Sie mindestens 1.5:1, und bei 33% liegen Sie bei 2:1.
Aber Break-even ist natürlich nicht das Ziel. Sie wollen Gewinn machen, und Sie müssen mit Spreads, Kommissionen und Slippage umgehen. In der Praxis empfehle ich, mindestens 1.5:1 anzustreben, besser noch 2:1 oder höher. Das gibt Ihnen ausreichend Puffer, um profitabel zu bleiben, auch wenn Sie ein paar schlechte Wochen haben.
Wie berechnen Sie die R:R für einen Trade?
Es ist eigentlich ziemlich einfach und sollte standardmäßig Teil Ihrer Routine sein, bevor Sie einen Trade eröffnen.
Zuerst bestimmen Sie Ihren Einstieg — wo steigen Sie ein? Dann Ihren stop loss — wo steigen Sie aus, wenn der Trade gegen Sie läuft? Dies muss ein logisches Niveau sein, beispielsweise unter einem aktuellen swing low oder über einer Resistance. Nicht einfach eine willkürliche Anzahl von Pips.
Anschließend bestimmen Sie Ihren take profit. Dieser kann auf einem nächsten Schlüsselniveau basieren, einer Fibonacci-Extension, einem vorherigen swing high oder einfach einem festen R:R-Ziel.
Dann teilen Sie die Differenz zwischen Einstieg und take profit durch die Differenz zwischen Einstieg und stop loss. Fertig.
Rechenbeispiel: Sie kaufen EUR/USD bei 1.0850. stop loss bei 1.0830 (20 Pips Risiko). take profit bei 1.0900 (50 Pips potenzieller Gewinn). R:R = 50 / 20 = 2.5:1. Das ist ein gutes Setup.
Liegt die R:R unter 1.5:1? Dann ist es in den Maisten Fällen besser, den Trade auszulassen, egal wie schön das Setup auch aussieht. Es kommen immer neue Chancen.
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