Jos on olemassa yksi käsite, joka erottaa pitkän aikavälin kannattavat kauppiaat niistä, jotka polttavat tilinsä, se on risk reward ratio. Se ei ole fancy indikaattori, ei salassa strategia — se on yksinkertaisesti matematiikkaa. Silti yllättävän moni aloittelija ei ymmärrä sitä tai jättää sen huomioimatta.
Annan sinulle esimerkin omasta kokemuksestani. Vuosia sitten minulla oli kausi, jolloin hävisin yli puolet kaupoistani. Turhauttavaa, koska ajattelin analyysejäni olevan melko hyviä. Kunnes aloin laskea ja huomasin, että voittavat kauppatkin tuottivat keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin mitä häviävät kaupat makstoivat minulle. Huolimatta voittoprosentista, joka oli alle 45%, olin kyseisen kuukauden kannattava. Se oli hetki, jolloin risk reward ratio naksahti paikoilleen.
Mikä on risk reward ratio?
Risk reward ratio (lyhennettynä R:R) osoittaa suhteen sen välillä, mitä riskeerat ja mitä voisit mahdollisesti ansaita kaupasta. Laskeminen on yksinkertaista: jaat mahdollisen voittosi mahdollisella tappiollasi.
Oletetaan, että ostat osakkeen hintaan $100. Asetit stop lossin $95, joten riskisi on $5. Take profitisi on $110, joten mahdollinen voittosi on $10. R:R on siis $10 jaettuna $5 = 2:1. Jokaisesta dollarista, jonka riskeerat, voit ansaita kaksi dollaria.
Tämä saattaa kuulostaa yksityiskohdalta, mutta se muuttaa kokonaan, miten katsot kauppoihin. Sen sijaan, että ajattelisit "voittaako vai häviääkö tämä kauppa?", alat ajatella "onko mahdollinen voitto riskin arvoinen?" Ja se on perustavanlaatuisesti eri ajattelutapa.
Miksi R:R on tärkeämpi kuin voittoprosenttisi
Tässä kohtaa monet aloittelijat menevät pieleen. He ovat pakkomielteisiä voittoprosentistaan — prosentista kaupoista, jotka ovat kannattavia. Loogista, koska voittaminen tuntuu hyvältä. Mutta pelkkä voittoprosentti ei kerro mitään siitä, ansaitsetko todella rahaa.
Anna minun näyttää se yksinkertaisella laskelmaesimerkillä.
Kauppias A voittaa 6:sta 10 kaupasta. Kuulostaa hyvältä, eikö totta? Mutta hänen voittavat kauppansa tuottavat keskimäärin €80, ja hänen häviävät kauppansa maksavat hänelle €150. 10 kaupan jälkeen: 6 × €80 = €480 voittoa, 4 × €150 = €600 tappiota. Netto: -€120. Huolimatta 60% voittosuhtosta hän häviää rahaa.
Kauppias B voittaa vain 4:stä 10 kaupasta. Paperilla heikompaa. Mutta hänen voittajansa tuottavat keskimäärin €250, ja hänen tappiojaan maksavat €100. 10 kaupan jälkeen: 4 × €250 = €1000 voittoa, 6 × €100 = €600 tappiota. Netto: +€400. Pelkällä 40% voittosuhtella hän on runsaasti kannattava.
Ero? Kauppias B:llä on 2.5:1 R:R. Kauppias A:lla on 0.53:1. Matematiikka ei valehtele.
Mitä R:R:ää vähintään tarvitset?
Tämä riippuu voittosuhteeseesi. Tasapainottaaksesi (ilman kuluja) tarvitset karkeasti seuraavaa: 50% voittosuhteella 1:1 R:R riittää, 40% voittosuhteella tarvitset vähintään 1.5:1, ja 33% voittosuhteella olet 2:1 tasolla.
Tasapaino ei ole kuitenkaan tavoite. Haluat voittoa, ja sinulla on käsiteltävät erot, provisiot ja slippage. Käytännössä suosittelen tavoittelemaan vähintään 1.5:1, mieluiten 2:1 tai parempi. Se antaa sinulle tarpeeksi puskuria pysyäksesi kannattavana, vaikka sinulla olisi pari huonoa viikkoa.
Kuinka lasket R:R:n kaupalle?
Se on oikeastaan melko yksinkertainen ja sen pitäisi olla vakiotapahtuma ennen jokaisen kaupan avaamista.
Ensin määrität entry-pisteesi — mistä siirryt sisään? Sitten stop lossisi — mistä siirryt ulos, jos kauppa menee sinua vastaan? Tämän pitää olla looginen taso, esimerkiksi viimeisen swing low:n alapuolella tai resistanssin yläpuolella. Ei vain satunnaisesti muutamia pipeja.
Seuraavaksi määrität take profitisi. Tämä voi perustua seuraavaan key leveliin, Fibonacci extensioniin, aiempaan swing highiin tai yksinkertaisesti kiinteään R:R tavoitteeseen.
Sitten jaat entryn ja take profitin välin entryn ja stop lossin välillä. Valmis.
Laskelmaesimerkki: ostat EUR/USD:n 1.0850. Stop loss 1.0830 (20 pipin riski). Take profit 1.0900 (50 pipin mahdollinen voitto). R:R = 50 / 20 = 2.5:1. Se on loistava setup.
Tulee R:R alle 1.5:1? Silloin on useimmissa tapauksissa parempi hypätä kauppa yli, kuinka kaunis se näyttääkään. Uusia mahdollisuuksia tulee aina.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Hyväksy kaikki”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Evästeasetukset" to provide a controlled consent.
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi sivustolla navigoidessasi. Näistä evästeistä välttämättömiksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat olennaisia verkkosivuston perustoimintojen kannalta. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan ja ymmärtämään, miten käytät tätä verkkosivustoa. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä. Joidenkin näiden evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa selauskokemukseesi.
Välttämättömät evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta. Nämä evästeet varmistavat verkkosivuston perustoiminnot ja turvallisuusominaisuudet anonyymisti.
Eväste
Kesto
Kuvaus
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 kuukautta
Tämän evästeen asettaa GDPR Eväste Consent -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus evästeille "Analytiikka"-kategoriassa.
cookielawinfo-checkbox-functional
11 kuukautta
Evästeen asettaa GDPR-evästeiden suostumus tallentaakseen käyttäjän suostumuksen evästeille "Toiminnalliset"-kategoriassa.
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 kuukautta
Tämän evästeen asettaa GDPR Eväste Consent -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus evästeille "Välttämättömät"-kategoriassa.
cookielawinfo-checkbox-others
11 kuukautta
Tämän evästeen asettaa GDPR Eväste Consent -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus evästeille "Muut"-kategoriassa.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 kuukautta
Tämän evästeen asettaa GDPR Eväste Consent -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus evästeille "Suorituskyky"-kategoriassa.
viewed_cookie_policy
11 kuukautta
Evästeen asettaa GDPR Eväste Consent -laajennus, ja sitä käytetään tallentamaan, onko käyttäjä antanut suostumuksensa evästeiden käyttöön. Se ei tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja.
Toiminnalliset evästeet auttavat suorittamaan tiettyjä toimintoja, kuten verkkosivuston sisällön jakamista sosiaalisen median alustoilla, palautteen keräämistä ja muita kolmannen osapuolen ominaisuuksia.
Suorituskykyevästeitä käytetään ymmärtämään ja analysoimaan verkkosivuston keskeisiä suorituskykyindeksejä, mikä auttaa tarjoamaan paremman käyttökokemuksen vierailijoille.
Analyyttisiä evästeitä käytetään ymmärtämään, miten vierailijat ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa. Nämä evästeet auttavat tarjoamaan tietoa mittareista, kuten kävijämäärä, poistumisprosentti, liikenteen lähde jne.
Mainosevästeitä käytetään tarjoamaan vierailijoille relevantteja mainoksia ja markkinointikampanjoita. Nämä evästeet seuraavat vierailijoita eri verkkosivustoilla ja keräävät tietoa räätälöityjen mainosten tarjoamiseksi.
